Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em reais)
| Ativo | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | 240.346 | 101.095 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 119.258.586 | 126.726.572 |
| Outros créditos | 165.141 | 213.939 |
| 119.664.073 | 127.041.606 | |
| Não circulante | ||
| Depósito Recursal | 8.960 | 8.960 |
| Intangível | - | 447 |
| Imobilizado | 2.358.116 | 1.700.025 |
| Benfeitorias Imóveis Terceiros | 1.300.923 | 1.411.640 |
| 3.667.999 | 3.121.073 | |
| Total do ativo | 123.332.072 | 130.162.679 |
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em reais)
| Passivo e patrimônio social | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Recursos de projetos | 39.454 | 39.426 |
| Fornecedores | 283.741 | 542.741 |
| Contas a Pagar | 8.258 | 7.838 |
| Obrigações fiscais e sociais a recolher | 103.970 | 106.114 |
| Salários e encargos sociais | 772.059 | 682.916 |
| 1.207.482 | 1.379.033 | |
| Patrimônio líquido | ||
| Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
| Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
| Superávit/(Déficit) Acumulado | 40.081.170 | 46.740.226 |
| 122.124.590 | 128.783.646 | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 123.332.072 | 130.162.679 |
Demonstrações do Superávit/Déficit e Resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (em reais)
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Receitas operacionais | ||
| Doações | 17.835.149 | 27.231.948 |
| Receitas Projetos | 186 | 50.423 |
| Vendas e Outras Receitas | 6.890 | 201.316 |
| Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 238.858 | 240.706 |
| (=) Total de Receita Líquida | 18.079.083 | 27.724.393 |
| (+/-) Receitas e despesas financeiras | (851.866) | 15.784.341 |
| Perda na venda do Imobilizado | - | - |
| (-) Custo dos Projetos | ||
| Serviços de Terceiros | (4.584.371) | (3.416.520) |
| Mão de Obra e Encargos | (5.550.055) | (5.848.987) |
| Materiais Utilizados nos Projetos | (293.387) | (4.210.291) |
| Bolsas e Doações | (10.574.004) | (15.656.713) |
| Outros Custos dos Projetos | (424.492) | (157.730) |
| (21.426.308) | (29.290.240) | |
| (-) Despesas Administrativas | ||
| Despesas com Pessoal | (801.499) | (460.377) |
| Trabalho Voluntário | (236.858) | (240.706) |
| Condomínio | (84.893) | (77.560) |
| Manutenção e Reparos | (16.524) | (56.103) |
| Utilidades e Serviços | (5.049) | (30.580) |
| Despesas Gerais | (424.835) | (622.265) |
| Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (856.587) | (804.687) |
| Impostos e Taxas | (33.722) | (46.106) |
| (2.459.966) | (2.338.382) | |
| ( = ) Superávit/Déficit do exercício | (6.659.056) | 11.880.112 |
Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (em reais)
| Patrimônio Social | Fundo Patrimonial | Superavit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| Saldos em 31 de dezembro de 2019 | 500.000 | 81.543.420 | 34.860.113 | 116.903.533 |
| Superavit do exercício | - | - | 11.880.113 | 11.880.113 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 500.000 | 81.543.420 | 46.740.226 | 128.783.646 |
| Superavit do exercício | - | - | (6.659.056) | (6.659.056) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 500.000 | 81.543.420 | 40.081.171 | 122.124.590 |
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (em reais)
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ajustes para Reconciliação do Superávit/Déficit do exercício | (9.581.703) | 7.983.955 |
| Superávit/Déficit do exercício | (6.659.056) | 11.880.112 |
| Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (3.114.724) | (4.092.372) |
| Depreciação e amortização | 192.077 | 196.215 |
| Variação de Ativos e Obrigações | 4.646.578 | (4.198.503) |
| Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) | 4.769.331 | (4.767.585) |
| Variação de outros créditos | 48.798 | 67.652 |
| Variação de recursos comprometidos de projetos | 28 | (37.725) |
| Variação de fornecedores | (259.000) | 369.758 |
| Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | (2.144) | 20.017 |
| Variação de salários e encargos sociais | 89.143 | 147.635 |
| Variação de contas a pagar | 420 | 1.744 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (4.935.125) | 3.785.452 |
| FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
| Recebimento/Aquisição de títulos e valores mobiliários | 5.460.568 | (3.094.597) |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (756.619) | (1.211.769) |
| Baixa imobilizado e intangível | 17.616 | - |
| Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 352.811 | 596.875 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 5.074.376 | (3.689.492) |
| DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 139.251 | 95.960 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 101.095 | 5.135 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 240.346 | 101.095 |
| 139.251 | 95.960 |